基金净值与成长 / 价值

易方达国证100 ETF 联接基金 · A 类份额

最新共同净值日期：2026-09-30

成长100联接 A1.0014027858
价值100联接 A1.0805025497
R · 成长 / 价值0.9268单位净值之比

最近 7 个共同净值日期

净值日期成长净值价值净值R
2026-09-301.00141.08050.9268
2026-09-291.02051.06780.9557
2026-09-281.00551.06480.9443
2026-09-241.06921.06801.0011
2026-09-231.10101.07081.0282
2026-09-221.10141.07761.0221
2026-09-211.10521.07591.0272

展示最近已公布的净值，非自然日；未公布净值的日期不填充。

历史 R 值走势

历史 R 值走势2026-07-28 至 2026-09-30，共 45 个共同净值日期。R 最小值 0.8915，最大值 1.0469，最新值 0.9268。横轴为日期，纵轴为成长基金单位净值除以价值基金单位净值。0.8730.9210.9691.0171.0662026-07-28 · R 0.91832026-07-30 · R 0.89152026-07-31 · R 0.89692026-08-03 · R 0.89622026-08-04 · R 0.93312026-08-05 · R 0.94982026-08-06 · R 0.95842026-08-07 · R 0.99362026-08-10 · R 0.96572026-08-11 · R 0.96542026-08-12 · R 0.98702026-08-13 · R 0.99122026-08-14 · R 1.01122026-08-17 · R 1.04692026-08-18 · R 1.03642026-08-19 · R 0.96452026-08-20 · R 0.96262026-08-21 · R 0.98442026-08-24 · R 0.94102026-08-25 · R 0.94432026-08-26 · R 0.94582026-08-27 · R 0.98132026-08-28 · R 0.96642026-08-31 · R 0.98702026-09-01 · R 0.95072026-09-02 · R 0.94752026-09-03 · R 0.94422026-09-04 · R 0.91842026-09-07 · R 0.97472026-09-08 · R 0.96792026-09-09 · R 0.97012026-09-10 · R 0.96872026-09-11 · R 0.96402026-09-14 · R 0.95482026-09-15 · R 0.96892026-09-16 · R 1.00572026-09-17 · R 1.00632026-09-18 · R 1.01892026-09-21 · R 1.02722026-09-22 · R 1.02212026-09-23 · R 1.02822026-09-24 · R 1.00112026-09-28 · R 0.94432026-09-29 · R 0.95572026-09-30 · R 0.92682026-07-282026-08-282026-09-30

横轴：净值日期；纵轴：R。灰色虚线为 R = 1；仅连接已公布的共同净值日期。

历史分位点

指标min0.250.50.75max
成长100联接 A0.99711.03761.06131.07991.1333
价值100联接 A0.99161.05171.08561.11531.1807
R · 成长 / 价值0.89150.94580.96570.99121.0469

基金净值各用自身全部已保存历史；R 仅用两只基金都有净值的日期。分位点采用线性插值。